La conciliación bancaria es esencial para verificar que los movimientos bancarios coincidan con la contabilidad interna. Gestionarla en planillas manuales implica alto riesgo de error, demoras y falta de trazabilidad. Con Flokzu, este proceso puede automatizarse, definiendo flujos de revisión, validación y generación de reportes.
¿Cómo se aplica en un caso real de uso?
Una empresa importadora manejaba 15 cuentas bancarias activas en distintos países. La conciliación mensual se hacía descargando extractos y comparando manualmente con la contabilidad. Cada error implicaba horas de investigación.
Con Flokzu, crearon un flujo donde cada extracto bancario se carga en un formulario, se adjunta el archivo y se completan datos clave. El flujo asigna tareas de revisión a contabilidad, que valida transacciones una por una con comentarios y observaciones.
Las diferencias detectadas generan automáticamente una tarea de investigación, asignada al responsable correspondiente. Al cerrar la conciliación, se genera un reporte automático con pendientes, diferencias resueltas y respaldo documental.
El tiempo de conciliación se redujo un 50 %, se eliminaron errores recurrentes y se obtuvo trazabilidad de cada transacción revisada.
¿Por qué automatizar la conciliación bancaria?
Porque asegura control, elimina errores manuales y organiza el seguimiento de diferencias. También permite visibilidad completa del proceso y documentación trazable para auditorías.
¿Cómo funciona el flujo?
Cada extracto inicia un proceso de conciliación. Cada transacción es validada o marcada como diferencia. Las diferencias abren tareas automáticas de investigación hasta resolverse.
¿Qué tareas se pueden automatizar?
- Validación automática de coincidencia por número y monto
- Alertas de diferencias no resueltas
- Escalado de pendientes sin respuesta
- Reportes automáticos de conciliación cerrada
- Archivo automático de respaldos
¿Qué beneficios obtiene finanzas?
Ahorro de tiempo, reducción de errores, documentación trazable y cumplimiento de políticas de control interno.
